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天弘增强回报C(007129)

2024-03-28     1.30530.2381%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,570.60-61,753.82-52,064.606,464.93
    债券的买卖价差收入12,300.8933,268.4315,809.299,815.83
    配股权证收入-66.230.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,210.802,754.141,889.14128.27
    债券投资收益0.000.000.009,602.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.32112.4652.5864.66
  其他收入
    银行存款利息收入250.55588.72297.02112.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.33423.84372.23238.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计26,959.51-76,080.83-60,130.5051,724.35
费用
    基金管理费3,063.639,412.415,556.052,961.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费875.322,689.261,587.44846.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3,503.106,856.920.001,200.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.958.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.519.684.646.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.69
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.2737.4018.4030.66
  费用合计8,308.9721,647.1512,544.346,999.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00