经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 6,464.93 | 960.74 | 1,255.01 | 419.59 |
债券的买卖价差收入 | 9,815.83 | 438.62 | -0.36 | 342.63 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 128.27 | 54.33 | 21.02 | 14.19 |
债券投资收益 | 9,602.11 | 521.18 | 509.20 | 193.34 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 64.66 | 0.23 | 1.31 | 0.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 112.31 | 9.13 | 8.89 | 3.76 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 238.00 | 12.65 | 25.46 | 8.95 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 51,724.35 | 3,460.01 | 2,203.11 | 539.25 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,961.55 | 151.77 | 126.22 | 46.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 846.16 | 43.36 | 36.06 | 13.17 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,200.92 | 99.64 | 74.25 | 22.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 6.97 | 1.53 | 2.93 | 1.36 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.69 | 1.83 | 3.69 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
小计 | 30.66 | 12.28 | 24.68 | 12.08 |
费用合计 | 6,999.25 | 406.59 | 383.87 | 146.20 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |