经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,570.60 | -61,753.82 | -52,064.60 | 6,464.93 |
债券的买卖价差收入 | 12,300.89 | 33,268.43 | 15,809.29 | 9,815.83 |
配股权证收入 | -66.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,210.80 | 2,754.14 | 1,889.14 | 128.27 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,602.11 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.32 | 112.46 | 52.58 | 64.66 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 250.55 | 588.72 | 297.02 | 112.31 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.33 | 423.84 | 372.23 | 238.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 26,959.51 | -76,080.83 | -60,130.50 | 51,724.35 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,063.63 | 9,412.41 | 5,556.05 | 2,961.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 875.32 | 2,689.26 | 1,587.44 | 846.16 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3,503.10 | 6,856.92 | 0.00 | 1,200.92 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 4.51 | 9.68 | 4.64 | 6.97 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.69 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 18.27 | 37.40 | 18.40 | 30.66 |
费用合计 | 8,308.97 | 21,647.15 | 12,544.34 | 6,999.25 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |