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长城港股通价值精选混合(007132)

2022-06-29     1.0486-3.6213%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,075.26-282.921,491.04339.67
    债券的买卖价差收入0.420.420.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益143.0395.2534.5718.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.100.102.242.24
  其他收入
    银行存款利息收入12.208.276.474.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.0412.8521.989.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,126.321,691.721,831.82878.43
费用
    基金管理费254.66130.9792.9357.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.4421.8315.499.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.494.001.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.980.570.300.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.4812.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.984.5416.308.12
  费用合计468.51239.63185.62105.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00