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浦银安盛环保新能源混合C(007164)

2022-12-09     2.5959-0.7873%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,471.044,850.77265.991,178.59
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.3524.7014.4123.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.22
  其他收入
    银行存款利息收入12.878.362.854.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.0795.3137.5876.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,718.763,577.201,178.942,236.49
费用
    基金管理费282.25186.7063.5480.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.0431.1210.5913.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.611.470.480.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.955.00-4.5212.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5312.47-1.0618.92
  费用合计385.07440.06124.79182.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00