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浦银安盛环保新能源C类(007164)

2024-07-24     1.4585-0.1848%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,211.79-10,928.58-15,129.09-11,471.04
    债券的买卖价差收入11.461.630.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益285.26160.2898.0886.35
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入32.9620.3037.8912.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它70.1663.15275.2047.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,270.70-5,837.50-19,141.18-6,718.76
费用
    基金管理费737.15519.08874.89282.25
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费122.8686.51145.8247.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.004.966.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.951.783.821.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.770.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.7212.6921.8210.53
  费用合计994.52694.301,179.70385.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00