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浙商中华预期高股息指数增强A(007178)

2023-02-08     1.1123-0.1347%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,468.261,108.77173.76-1,665.46
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.002.16
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,605.90700.30498.62686.06
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.134.441.586.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它160.8737.5316.1345.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,909.012,130.131,413.41-2,329.53
费用
    基金管理费363.79134.2650.66146.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费54.5720.147.6021.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.440.190.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.6652.9424.3952.94
  费用合计518.85344.46130.77284.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00