浙商中华预期高股息指数增强A(007178)
2021-01-25
0.9913
-0.5717%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -325.54 | 340.25 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 2.16 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 475.81 | 87.89 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 3.09 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 4.97 | 12.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 34.65 | 13.09 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,024.93 | 1,524.27 |
费用 |
基金管理费 | 92.81 | 43.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 13.92 | 6.48 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.73 | 3.85 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 0.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 25.44 | 19.95 |
费用合计 | 166.20 | 149.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |