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华夏中债3-5年政金债指数C(007187)

2024-04-17     1.04800.0477%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,297.45-1,306.937,176.353,613.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.382.38120.94116.85
  其他收入
    银行存款利息收入43.1040.31541.54291.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.010.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-579.26-588.337,041.443,672.83
费用
    基金管理费65.5362.44341.09146.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费21.8420.81113.7048.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出130.07127.22875.12268.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.978.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.723.021.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计43.4023.2263.7528.99
  费用合计261.66234.331,395.39493.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00