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永赢泰利债券C(007200)

2021-05-06     1.18600.0506%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-6,238.55-2,968.311.640.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益5,285.122,752.2458.240.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入139.0653.016.164.10
  其他收入
    银行存款利息收入127.80127.2021.4319.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,265.07-4,246.2191.7424.24
费用
    基金管理费623.44296.639.653.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费207.8198.883.221.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出377.86252.8511.230.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.495.001.53
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.960.650.510.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.003.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.500.00
    其他支出0.120.060.090.00
    小计12.685.0019.105.45
  费用合计1,227.56656.7443.8110.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00