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银华美元债精选债券(QDII)A(007204)

2021-10-21     1.0740-0.2600%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-3,915.21-63.49428.05289.23
    配股权证收入1,294.696,052.57-925.20-508.11
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益998.943,383.631,443.65934.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.720.290.0048.02
  其他收入
    银行存款利息收入4.319.704.6968.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.9161.871.531.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,562.195,665.362,820.851,407.10
费用
    基金管理费155.85528.46234.44197.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.96132.1258.6149.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.8141.630.360.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.371.300.681.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.853.721.860.93
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.1325.0210.997.07
  费用合计233.12828.30344.91281.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00