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浙商智能行业优选混合C(007217)

2022-12-09     1.45831.1093%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,733.4116,891.766,161.7812,964.86
    债券的买卖价差收入44.31215.8729.2660.36
    配股权证收入-34.85169.7420.68-193.31
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益805.581,068.60793.77330.91
    债券投资收益0.0083.4041.9559.14
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.7924.528.5411.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它54.26198.94115.34152.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,346.1918,429.597,585.6320,997.23
费用
    基金管理费1,001.701,705.66759.24709.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费166.95284.28126.54118.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.116.664.511.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.919.902.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.401.000.441.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8622.909.1218.80
  费用合计1,219.682,587.491,167.531,332.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00