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浙商智能行业优选C(007217)

2024-04-22     1.0731-0.2046%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,421.25-4,656.49-7,903.57-3,733.41
    债券的买卖价差收入255.61195.04223.6144.31
    配股权证收入124.73124.73-34.87-34.85
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益630.07363.881,075.51805.58
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.410.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.0813.1427.9511.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.2520.06118.1154.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-14,932.93-9,065.99-28,610.62-13,346.19
费用
    基金管理费1,455.99912.871,967.771,001.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费242.67152.15327.96166.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.4414.1622.590.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.704.919.904.91
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.890.411.140.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.450.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.5512.9124.6911.86
  费用合计1,769.461,112.422,408.621,219.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00