行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安中债7-10年国开债A(007228)

2021-04-12     0.99640.1306%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入-13,913.92-9,953.19
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益3,308.192,317.81
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入75.1252.48
  其他收入
    银行存款利息收入62.5151.87
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.170.00
    小计0.000.00
  收入合计-10,156.57-8,614.38
费用
    基金管理费154.10109.19
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费51.3736.40
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出31.0930.71
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费9.603.28
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费12.005.97
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.650.45
    其他支出0.020.00
    小计58.0132.77
  费用合计375.89282.02
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00