行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时优势企业灵活配置混合C(007234)

2022-09-23     1.1451-1.7672%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,760.5019,967.4018,020.2230,906.39
    债券的买卖价差收入172.14-1,730.21-55.70315.26
    配股权证收入186.89-2,243.73-943.36-1,481.47
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,558.722,116.621,299.102,223.08
    债券投资收益0.0015.800.680.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0059.03
  其他收入
    银行存款利息收入58.30126.6170.30186.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.200.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,577.163,525.1114,292.9241,933.56
费用
    基金管理费929.272,362.111,198.722,059.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费154.88393.68199.79343.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.979.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.102.721.533.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出1.540.000.000.00
    小计14.4630.5215.3231.87
  费用合计1,102.264,004.752,160.063,810.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00