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广发睿享稳健增利混合A(007251)

2024-06-18     0.94390.0742%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-243.10191.23-3,304.69-3,226.58
    债券的买卖价差收入366.66327.04-1,835.10-1,471.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益54.5121.2059.8525.58
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.152.727.424.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.110.069.121.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计229.14488.94-6,012.76-3,961.13
费用
    基金管理费121.9564.03224.82130.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.3912.8144.9626.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出51.2626.4657.4126.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.201.693.401.79
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.470.221.090.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.399.7220.2110.13
  费用合计217.51113.25353.89197.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00