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东方红聚利债券A(007262)

2024-07-12     1.2686-0.1888%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入165.2541.49-260.300.00
    债券的买卖价差收入6,936.335,279.028,680.074,050.27
    配股权证收入-1,025.38-684.82-378.44-0.06
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入39.120.78137.65136.18
  其他收入
    银行存款利息收入102.5467.6261.4124.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它121.0853.50138.0475.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,356.7610,327.54-3,590.872,720.87
费用
    基金管理费2,249.581,176.822,313.371,123.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费482.05252.17495.72240.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出979.35716.94348.430.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.805.369.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用4.392.204.782.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计30.9115.3729.5014.62
  费用合计4,042.852,332.993,656.091,617.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00