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人保中高等级信用债A(007264)

2021-07-23     1.00430.0100%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-910.78-892.08-82.73
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益291.12252.03488.51
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.080.31123.46
  其他收入
    银行存款利息收入3.453.148.13
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.631.635.42
    小计0.000.000.00
  收入合计-9.35-31.82-2.61
费用
    基金管理费47.6240.54101.80
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费15.8713.5133.93
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出18.3818.0913.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.001.492.40
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.940.780.90
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.005.970.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.860.90
    其他支出0.000.000.00
    小计6.6610.104.20
  费用合计96.9689.14174.64
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00