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人保中高等级信用债A(007264)

2022-09-30     1.00770.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入5.30-12.22-6.42-910.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0034.2421.68291.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.08
  其他收入
    银行存款利息收入0.150.330.183.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.010.011.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6.9726.2117.72-9.35
费用
    基金管理费2.026.083.6147.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.672.031.2015.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0018.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.001.192.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.140.070.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.571.713.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.895.712.976.66
  费用合计5.7514.818.4396.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00