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合煦智远消费主题股票发起式C(007288)

2022-12-06     1.14811.1898%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17.62149.68175.51-15.05
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.2444.6330.3843.83
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.176.373.032.42
  其他收入
    银行存款利息收入1.392.761.342.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.629.714.3513.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-226.31-160.82-47.40573.15
费用
    基金管理费18.2642.1819.8833.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.047.033.315.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.233.001.743.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.030.020.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.480.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.743.031.753.03
  费用合计27.5460.5827.5348.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00