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华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)

2023-05-31     1.9112-0.8457%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-10,033.89-2,183.904,403.431,200.88
    债券的买卖价差收入4.361.4682.761.35
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益222.26156.1431.2623.29
    债券投资收益0.000.001.711.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.125.288.123.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.9813.58164.0882.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,619.991,698.163,653.173,735.94
费用
    基金管理费793.58297.63342.41117.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费132.2649.6157.0719.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.501.984.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.560.521.120.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.004.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.929.3618.925.87
  费用合计996.10373.07924.52308.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00