华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)
2021-03-03
2.3223
0.7768%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 848.88 | 2,410.57 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 8.86 | 59.92 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 16.05 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 1.09 | 14.37 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 19.86 | 65.64 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,139.98 | 3,000.06 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 25.32 | 107.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.22 | 17.85 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.23 | 0.83 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.49 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 6.10 | 14.32 |
| 费用合计 | 88.86 | 319.34 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
