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交银可转债债券A(007316)

2024-07-18     1.24970.3453%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,241.86-137.98-230.07-238.39
    债券的买卖价差收入341.39273.65-483.82-51.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益160.5366.6233.2619.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.660.440.290.11
  其他收入
    银行存款利息收入9.514.084.271.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.170.100.780.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,814.06753.94-2,170.91-1,118.25
费用
    基金管理费157.1454.2886.3447.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.9015.5124.6713.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出172.8653.8127.369.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.980.921.090.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.003.978.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.708.7316.818.33
  费用合计415.31137.26173.7889.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00