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交银可转债债券A(007316)

2022-06-24     1.45031.0732%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30.80-65.2776.69-195.28
    债券的买卖价差收入971.30372.621,735.71764.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.085.367.565.40
    债券投资收益30.2313.6756.0042.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.060.010.230.23
  其他收入
    银行存款利息收入2.170.994.763.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.241.121.861.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,842.64303.121,035.35-323.29
费用
    基金管理费48.1220.4971.1751.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.755.8520.3314.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.886.2515.065.85
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.495.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.810.391.400.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.970.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.537.7010.1211.22
  费用合计101.8044.99135.7594.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00