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交银可转债债券C(007317)

2021-09-24     1.4781-1.3943%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-65.2776.69-195.2849.60
    债券的买卖价差收入372.621,735.71764.44678.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.367.565.400.00
    债券投资收益13.6756.0042.1874.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.230.23128.19
  其他收入
    银行存款利息收入0.994.763.4289.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.121.861.030.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计303.121,035.35-323.292,278.50
费用
    基金管理费20.4971.1751.70146.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.8520.3314.7741.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.2515.065.850.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.495.002.496.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.391.400.911.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.970.005.976.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.861.39
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.7010.1211.2215.31
  费用合计44.99135.7594.13219.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00