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交银可转债债券C(007317)

2020-10-23     1.1665-1.3697%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-195.2849.60
    债券的买卖价差收入764.44678.31
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.400.00
    债券投资收益42.1874.58
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.23128.19
  其他收入
    银行存款利息收入3.4289.45
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它1.030.24
    小计0.000.00
  收入合计-323.292,278.50
费用
    基金管理费51.70146.17
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费14.7741.76
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出5.850.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.496.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.911.88
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.976.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.861.39
    其他支出0.000.04
    小计11.2215.31
  费用合计94.13219.17
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00