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易方达科技创新混合(007346)

2024-03-01     2.15961.4230%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,770.07-7,943.46-13,876.9521,084.63
    债券的买卖价差收入0.7352.2051.9595.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,513.77386.80198.09225.94
    债券投资收益0.000.000.000.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入131.9747.8417.7535.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它822.58127.8253.12122.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计29,433.35-22,926.30-22,565.2418,908.09
费用
    基金管理费3,168.991,646.54670.381,409.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费528.16274.42111.73234.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.777.603.777.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.263.431.303.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.1026.9613.0626.57
  费用合计3,712.261,947.93795.172,182.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00