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浙商沪港深混合C(007369)

2023-12-06     0.82400.8074%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,215.66-39,329.73-28,257.3622,413.83
    债券的买卖价差收入0.0010.6410.64-0.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益732.191,055.57852.83969.69
    债券投资收益0.000.000.002.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.3738.6419.6776.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.5134.8012.33138.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,130.02-25,184.53-18,563.07-21,531.91
费用
    基金管理费534.501,232.70665.431,941.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费89.08205.45110.91323.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.827.704.919.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.490.231.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.5325.4013.9022.97
  费用合计671.561,487.14804.443,411.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00