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华泰保兴安盈(007385)

2025-06-11     1.38280.1956%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,816.23-1,371.58-62.36494.14
    债券的买卖价差收入1,304.62796.031,961.591,210.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益87.3670.80152.9046.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.176.6866.6153.66
  其他收入
    银行存款利息收入5.803.517.214.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计652.29-135.621,205.401,191.00
费用
    基金管理费162.6492.78247.79128.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.3311.6030.9716.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出64.5950.5360.9434.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.691.292.221.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.4113.1025.9413.05
  费用合计270.84168.51367.70192.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00