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浙商中证500指数增强C(007386)

2020-08-07     1.4044-1.0638%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入364.55-407.37
    债券的买卖价差收入-1.05-0.09
    配股权证收入9.080.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.4338.74
    债券投资收益7.351.46
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.480.20
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它16.870.08
    小计0.000.00
  收入合计1,727.21-424.02
费用
    基金管理费42.374.71
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费8.470.94
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.010.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.450.93
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费7.411.46
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费2.700.90
    其他支出0.090.03
    小计27.457.06
  费用合计214.4824.92
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00