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融通通慧混合C(007387)
2020-08-07
1.4500
-0.2957%
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 615.77 | 1.85 |
| 债券的买卖价差收入 | -109.47 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 147.29 | 25.51 |
| 债券投资收益 | 283.39 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 155.83 | 2.79 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 18.49 | 3.01 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 17.97 | 15.26 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,588.23 | 29.09 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 108.19 | 3.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 18.03 | 0.65 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.18 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.52 | 0.68 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.57 | 0.24 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | -1.37 | -0.27 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.43 | 0.23 |
| 其他支出 | 0.02 | 0.00 |
| 小计 | 5.17 | 0.87 |
| 费用合计 | 215.38 | 12.82 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
