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融通通慧混合C(007387)

2020-08-07     1.4500-0.2957%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入615.771.85
    债券的买卖价差收入-109.470.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益147.2925.51
    债券投资收益283.390.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入155.832.79
  其他收入
    银行存款利息收入18.493.01
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它17.9715.26
    小计0.000.00
  收入合计2,588.2329.09
费用
    基金管理费108.193.91
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费18.030.65
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.180.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.520.68
    律师费0.000.00
    银行费用1.570.24
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费-1.37-0.27
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.430.23
    其他支出0.020.00
    小计5.170.87
  费用合计215.3812.82
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00