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华宝沪深300增强C(007404)

2024-11-12     1.4301-0.9832%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,831.70-2,296.90-31.85-13,310.77
    债券的买卖价差收入42.4648.7315.4664.00
    配股权证收入21.35-199.37-74.71-473.81
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,747.951,376.29638.741,048.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.845.830.580.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.0828.8516.9348.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.9715.257.5735.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,538.95-4,930.0047.78-14,704.70
费用
    基金管理费408.92555.89265.72558.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.3483.3839.8683.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.570.590.360.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.8126.9913.0426.76
  费用合计557.31717.43337.78690.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00