行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城中证500指数增强C(007413)

2024-03-18     1.19880.9516%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,911.40-6,831.97-4,884.222,491.46
    债券的买卖价差收入11.9824.699.6314.75
    配股权证收入0.00-182.70-182.0652.01
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益583.08527.98478.78162.55
    债券投资收益0.000.000.0012.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.279.546.376.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.7329.5020.9171.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,394.37-7,784.37-3,428.402,824.65
费用
    基金管理费173.65359.72190.33205.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.0553.9628.5530.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.201.121.001.80
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.000.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.040.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.9936.0717.9936.50
  费用合计235.46490.80261.18473.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00