经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 15,978.19 | -1,305.48 | -73.31 | -460.68 |
配股权证收入 | -564.10 | -555.68 | -443.46 | 172.66 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 11,855.77 | 2,550.08 | 4,305.96 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.51 | 19.31 | 0.75 | 2.37 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 79.78 | 56.33 | 12.84 | 28.52 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 625.11 | 67.18 | 4.56 | 43.53 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 18,646.23 | 15,336.69 | 3,266.73 | 3,819.93 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,582.95 | 1,509.80 | 303.15 | 491.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 645.74 | 377.45 | 75.79 | 122.97 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,344.91 | 1,914.19 | 356.21 | 534.31 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.46 | 9.00 | 2.90 | 5.85 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.62 | 5.42 | 1.94 | 4.10 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.12 |
小计 | 15.90 | 30.17 | 12.66 | 25.67 |
费用合计 | 5,646.63 | 3,899.68 | 768.13 | 1,216.21 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |