0.0194% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -460.68 | 418.25 | -230.86 |
| 配股权证收入 | 172.66 | -32.71 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 4,305.96 | 2,069.45 | 1,089.87 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.37 | 1.75 | 12.18 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 28.52 | 11.59 | 57.56 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 43.53 | 29.81 | 5.18 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,819.93 | 2,182.94 | 790.46 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 491.89 | 251.34 | 114.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 122.97 | 62.83 | 28.71 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 534.31 | 216.24 | 74.37 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.85 | 2.91 | 4.68 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 4.10 | 2.21 | 0.61 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 25.67 | 12.95 | 6.23 |
| 费用合计 | 1,216.21 | 565.37 | 235.19 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |