-0.0189% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 798.26 | 412.34 | 18.75 |
| 债券的买卖价差收入 | 2.88 | 6.05 | -34.29 |
| 配股权证收入 | -52.97 | -52.97 | -1.63 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 5.66 | 4.89 | 1.62 |
| 债券投资收益 | 157.44 | 104.44 | 411.56 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.50 | 1.66 | 19.20 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.20 | 3.67 | 16.70 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.54 | 0.30 | 25.80 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 723.14 | 702.89 | 709.76 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 81.06 | 53.50 | 144.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 16.21 | 10.70 | 28.89 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 4.98 | 2.97 | 15.34 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.50 | 3.23 | 3.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.21 | 0.76 | 1.09 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 15.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.90 | 2.10 | 1.20 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 23.73 | 12.11 | 20.85 |
| 费用合计 | 157.97 | 102.13 | 231.48 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |