经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -329.38 | 652.74 | 305.38 | 104.45 |
债券的买卖价差收入 | -103.93 | -159.62 | -213.70 | -20.64 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 92.11 | 33.26 | 16.02 | 6.39 |
债券投资收益 | 0.00 | 7.58 | 5.16 | 22.83 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 4.65 | 4.65 | 28.06 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.42 | 5.74 | 3.36 | 29.77 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 31.79 | 44.19 | 17.34 | 23.51 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -264.43 | 444.02 | -157.27 | 523.79 |
费用 | ||||
基金管理费 | 12.78 | 26.45 | 14.76 | 20.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2.13 | 4.41 | 2.46 | 3.38 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.49 | 3.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.19 | 0.44 | 0.25 | 0.27 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.76 | 8.00 | 3.97 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 0.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 7.29 | 15.18 | 8.08 | 14.87 |
费用合计 | 23.59 | 147.54 | 89.19 | 68.68 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |