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西部利得聚禾混合A(007423)

2022-05-26     1.02262.3624%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入652.74305.38104.45
    债券的买卖价差收入-159.62-213.70-20.64
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.2616.026.39
    债券投资收益7.585.1622.83
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入4.654.6528.06
  其他收入
    银行存款利息收入5.743.3629.77
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它44.1917.3423.51
    小计0.000.000.00
  收入合计444.02-157.27523.79
费用
    基金管理费26.4514.7620.27
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.412.463.38
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.001.984.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.440.250.27
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.003.9710.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.860.60
    其他支出0.020.020.00
    小计15.188.0814.87
  费用合计147.5489.1968.68
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00