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西部利得聚禾混合A(007423)

2024-02-29     1.07284.5410%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入635.16-743.69-329.38652.74
    债券的买卖价差收入-6.30-87.09-103.93-159.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.66100.8292.1133.26
    债券投资收益0.000.000.007.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.004.65
  其他收入
    银行存款利息收入1.132.541.425.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它67.4170.2431.7944.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计917.51-868.05-264.43444.02
费用
    基金管理费9.8224.1112.7826.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.644.022.134.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.380.190.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.478.003.768.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.02
    小计6.0215.107.2915.18
  费用合计18.5145.8623.59147.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00