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兴全多维价值混合C(007450)

2022-12-09     1.86350.4474%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,691.0654,166.7122,459.1091,438.25
    债券的买卖价差收入638.56273.5072.5049.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,427.251,016.29904.322,759.96
    债券投资收益0.0030.6830.56160.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入74.55110.2643.7397.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它114.82231.5399.92670.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-27,369.7663,317.3123,994.4090,017.68
费用
    基金管理费2,137.643,199.231,611.243,484.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费356.27533.21268.54580.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0020.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.102.721.684.61
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.9322.5211.5124.41
  费用合计2,648.875,705.403,114.226,739.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00