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浙商惠睿纯债债券(007459)

2022-09-29     1.01980.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入9.586.487.44-310.53
    配股权证收入0.000.000.002.07
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0018.159.34226.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.011.320.9359.43
  其他收入
    银行存款利息收入0.110.960.546.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.001.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9.8120.9410.88-8.10
费用
    基金管理费0.002.211.5330.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.390.910.5110.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.050.0025.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.131.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.100.070.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.531.801.50
    其他支出0.000.120.060.09
    小计1.887.883.9116.33
  费用合计2.2811.116.0183.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00