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浙商惠睿纯债债券(007459)

2021-10-18     0.9971-0.0401%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入7.44-310.53-39.65
    配股权证收入0.002.070.02
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益9.34226.8058.61
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.9359.4358.58
  其他收入
    银行存款利息收入0.546.114.87
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.001.480.00
    小计0.000.000.00
  收入合计10.88-8.10-93.59
费用
    基金管理费1.5330.4515.53
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费0.5110.155.18
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.0025.128.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.984.001.78
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.070.740.21
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费0.0010.005.33
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.500.00
    其他支出0.060.090.00
    小计3.9116.337.32
  费用合计6.0183.0436.76
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00