博道叁佰智航股票A(007470)
2020-09-18
1.5821
2.0973%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 2,674.34 | 3,807.64 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.98 | 0.40 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 265.12 | 510.79 |
| 债券投资收益 | 15.78 | 8.40 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 12.24 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 4.07 | 13.14 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 43.98 | 19.53 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,948.59 | 5,835.77 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 144.16 | 193.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 19.66 | 26.39 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.99 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.27 | 0.32 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8.23 | 11.36 |
| 费用合计 | 412.17 | 545.26 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
