经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 12,104.74 | 7,496.70 | 11,572.34 | 2,674.34 |
债券的买卖价差收入 | -11.76 | -4.74 | 0.98 | 0.98 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -62.05 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 786.97 | 509.60 | 495.67 | 265.12 |
债券投资收益 | 87.60 | 41.44 | 41.55 | 15.78 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 21.61 | 8.87 | 13.68 | 4.07 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 154.24 | 63.94 | 156.63 | 43.98 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,144.76 | 5,394.43 | 17,451.20 | 3,948.59 |
费用 | ||||
基金管理费 | 864.55 | 392.38 | 460.53 | 144.16 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 117.89 | 53.51 | 62.80 | 19.66 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2.31 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 2.48 | 5.00 | 1.99 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.75 | 0.43 | 0.57 | 0.27 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 19.75 | 8.86 | 17.57 | 8.23 |
费用合计 | 2,541.19 | 1,072.40 | 1,207.45 | 412.17 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |