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博道叁佰智航C(007471)

2024-02-26     1.1438-0.4439%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入502.02-27,688.85-17,938.8512,104.74
    债券的买卖价差收入63.02155.84109.36-11.76
    配股权证收入0.00-13.310.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,243.471,567.04740.67786.97
    债券投资收益0.000.000.0087.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.4133.1813.8621.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.9357.8541.54154.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,513.75-27,325.19-9,783.526,144.76
费用
    基金管理费622.321,165.50571.58864.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费84.86158.9377.94117.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.501.110.002.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.640.350.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7521.649.7819.75
  费用合计794.761,531.36757.922,541.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00