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朱雀产业臻选混合A(007493)

2024-02-28     1.3296-2.0841%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32,316.63-55,471.21-60,736.0983,822.39
    债券的买卖价差收入0.00595.07621.871,126.71
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,903.392,778.781,852.514,289.09
    债券投资收益0.000.000.00736.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0043.63
  其他收入
    银行存款利息收入64.36204.2462.66458.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.3692.3860.551,243.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,152.11-141,082.85-88,837.1147,336.74
费用
    基金管理费3,419.947,789.024,023.2310,910.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费569.991,298.17670.541,818.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.761.450.752.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0822.2512.0625.52
  费用合计4,350.059,920.815,130.3116,886.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00