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朱雀产业臻选混合A(007493)

2022-11-25     1.6799-1.8406%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-60,736.0983,822.3929,857.3933,779.66
    债券的买卖价差收入621.871,126.71703.1597.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,852.514,289.091,551.231,094.34
    债券投资收益0.00736.47438.7179.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0043.6343.630.00
  其他收入
    银行存款利息收入62.66458.32279.76151.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它60.551,243.551,012.47675.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-88,837.1147,336.7418,937.94117,243.14
费用
    基金管理费4,023.2310,910.295,718.222,640.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费670.541,818.38953.04440.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.752.720.721.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.0625.5211.0420.90
  费用合计5,130.3116,886.188,778.574,279.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00