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万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501)

2024-05-24     1.4943-2.2567%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,070.93-2,003.11-7,436.46-9,665.68
    债券的买卖价差收入0.000.00841.58841.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益572.48377.12451.16408.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入23.4210.9349.7635.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.379.5735.1322.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,524.677,567.12-32,975.82-15,163.55
费用
    基金管理费947.04569.202,088.191,336.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费157.8494.87348.03222.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.00443.34443.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.202.234.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.020.070.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.350.90
    其他支出0.000.000.450.00
    小计17.039.1018.379.87
  费用合计1,137.20682.132,901.792,012.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00