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大成中债3-5年国开债指数A(007507)

2022-08-15     1.07030.3657%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-5,134.18-5,688.46-6,515.422,608.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益8,409.105,001.6914,615.155,629.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入152.65148.33184.7183.85
  其他收入
    银行存款利息收入3.252.196.674.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它55.0955.0123.7922.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,949.163,553.921,189.68-1,711.28
费用
    基金管理费367.31226.04637.52232.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费122.4475.35212.5177.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出448.33211.98481.47244.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.4512.005.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.520.932.631.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.803.601.80
    其他支出0.100.060.120.06
    小计93.2152.42136.6053.21
  费用合计1,040.39571.651,483.63614.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00