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大成中债3-5年国开债指数C(007508)

2021-04-15     1.01480.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-6,515.422,608.06-584.64
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益14,615.155,629.485,937.04
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入184.7183.85456.63
  其他收入
    银行存款利息收入6.674.60418.87
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它23.7922.120.00
    小计0.000.000.00
  收入合计1,189.68-1,711.287,604.38
费用
    基金管理费637.52232.54296.17
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费212.5177.5198.72
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出481.47244.23256.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费12.005.4713.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用2.631.161.23
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.970.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.801.50
    其他支出0.120.060.02
    小计136.6053.2165.15
  费用合计1,483.63614.19721.87
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00