行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银沪港深股票C(007512)

2021-12-03     1.4127-0.0495%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入38.764,968.32-5,167.289,143.43
    债券的买卖价差收入0.00102.530.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,190.741,758.52906.043,305.57
    债券投资收益0.000.040.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.271.273.51
  其他收入
    银行存款利息收入278.35192.79110.37282.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它340.32185.41121.47136.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,285.6032,301.608,949.5033,931.38
费用
    基金管理费2,673.192,046.741,063.792,533.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费445.53341.12177.30422.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.719.504.729.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.121.190.831.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.006.60
    小计12.6824.4912.4231.37
  费用合计4,001.513,001.041,671.374,168.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00