东方阿尔法优选混合A(007518)
2021-01-25
1.5739
0.6974%
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 1,146.78 | 687.45 |
债券的买卖价差收入 | 7.85 | -1.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 86.03 | 0.00 |
债券投资收益 | 13.99 | 17.36 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.98 | 121.23 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.25 | 8.79 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 66.63 | 18.57 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 8,237.05 | 2,371.16 |
费用 |
基金管理费 | 159.29 | 178.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 26.55 | 29.79 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.39 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.48 | 0.03 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.84 | 4.53 |
费用合计 | 311.73 | 292.03 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |