经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 201.04 | 468.54 | 185.89 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 7,042.04 | 17,677.90 | 7,454.36 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2,122.09 | 3,399.30 | 2,287.05 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 9,050.15 | 16,433.81 | 7,765.75 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 18,415.33 | 37,979.54 | 17,693.06 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,840.33 | 3,252.08 | 1,514.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 657.26 | 1,161.46 | 540.83 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 374.45 | 2,294.26 | 737.57 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.61 | 14.50 | 6.84 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.62 | 10.30 | 4.98 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.99 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.89 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.08 | 40.52 | 19.67 |
费用合计 | 4,494.74 | 9,553.96 | 4,112.18 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |