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永赢沪深300C(007539)

2024-07-23     1.0388-1.9908%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,768.55-1,422.63-5,740.88-2,554.26
    债券的买卖价差收入24.6012.090.030.00
    配股权证收入6.4958.02-172.98-120.13
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,151.94608.881,070.31502.18
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.825.7016.448.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.270.932.091.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,244.50326.37-10,995.32-4,836.95
费用
    基金管理费79.8142.1382.9942.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.6014.0427.6614.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.470.180.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.977.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.300.600.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.650.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计28.2615.8432.3216.30
  费用合计149.7380.96150.7875.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00