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中银宁享债券(007566)

2022-01-24     1.02060.0784%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-33.67-2,118.05-1,624.30
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益76.95866.40406.11
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入6.06281.17195.29
  其他收入
    银行存款利息收入1.63102.2894.35
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.070.07
    小计0.000.000.00
  收入合计53.57-872.19-1,298.51
费用
    基金管理费8.83140.1285.06
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费2.9446.7128.35
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.536.711.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.001.94
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9110.003.89
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.800.30
    其他支出0.060.010.00
    小计10.2516.816.13
  费用合计23.73212.50122.15
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00