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南方安福混合C(007569)

2024-05-24     1.0666-0.1872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-459.7343.56-973.00-537.36
    债券的买卖价差收入734.10383.682,129.571,140.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益159.10123.11212.45145.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.465.5515.358.81
  其他收入
    银行存款利息收入2.731.355.643.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.121.4415.369.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-314.21219.87-38.87522.59
费用
    基金管理费273.31156.23576.04363.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费54.6631.25115.2172.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出58.5220.7098.7970.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.485.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.650.320.880.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.3710.6121.6011.75
  费用合计462.31255.44894.09567.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00