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宝盈祥泰混合C(007575)

2024-05-24     1.1506-0.0174%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-47.05-1.20-1,380.00-1,350.82
    债券的买卖价差收入96.66101.731,733.75919.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.1312.2227.3117.34
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入56.5452.1610.140.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.868.325.362.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.381.982.820.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计206.69180.01-741.95-1,192.09
费用
    基金管理费63.0550.96307.20154.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.0721.23128.0064.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.00231.57168.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.520.430.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.950.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.220.06
    小计9.2411.2210.305.16
  费用合计115.8498.24760.81434.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00