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宝盈祥瑞混合C(007577)

2022-08-12     1.09700.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2.704.8519.74-5.47
    债券的买卖价差收入-0.47-3.42-26.080.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.141.721.090.07
    债券投资收益5.863.7618.179.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.700.130.030.03
  其他收入
    银行存款利息收入1.420.802.251.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.270.150.450.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24.257.43-39.51-45.68
费用
    基金管理费4.772.518.204.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.590.842.731.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.180.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.080.280.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.502.70
    其他支出0.120.060.120.06
    小计5.863.437.904.35
  费用合计17.3811.2128.8512.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00