1.5775% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 8,493.14 | 8,493.14 | -35,698.67 | -28,720.16 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 6.97 | 6.97 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,144.70 | 1,144.70 | 1,514.82 | 1,189.44 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 58.97 | 58.97 | 89.76 | 42.32 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 16.01 | 16.01 | 10.30 | 4.05 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 29,909.19 | 29,909.19 | -10,426.59 | -15,088.14 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 948.61 | 948.61 | 1,068.01 | 561.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 158.10 | 158.10 | 178.00 | 93.52 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.97 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.09 | 1.09 | 1.67 | 0.93 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 3.72 | 3.60 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 |
| 小计 | 21.34 | 21.34 | 21.89 | 13.73 |
| 费用合计 | 1,152.41 | 1,152.41 | 1,297.18 | 684.01 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |