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浙商丰裕纯债债券C(007588)

2021-10-22     1.05040.0286%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-119.72-23.32-19.62
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益736.12862.85181.82
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.4161.1860.81
  其他收入
    银行存款利息收入0.9221.1320.61
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计897.94677.87-61.90
费用
    基金管理费75.28108.2033.01
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费25.0936.0711.00
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出73.25112.125.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.276.602.73
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.281.030.89
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.004.97
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.100.30
    其他支出0.060.120.02
    小计11.3619.858.92
  费用合计185.88276.8358.81
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00