0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -273.97 | -117.18 | -17.91 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 426.03 | 206.05 | 147.65 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 3.74 | 1.51 | 43.57 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.65 | 1.45 | 3.60 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.01 | 1.86 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 218.65 | 73.47 | 149.72 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 30.45 | 15.16 | 14.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 10.15 | 5.05 | 4.89 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 26.32 | 4.76 | 9.45 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.00 | 0.99 | 1.60 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.83 | 0.51 | 0.41 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 18.55 | 9.33 | 2.91 |
| 费用合计 | 87.48 | 35.38 | 33.98 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |