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平安安享灵活配置混合C(007663)

2024-12-09     1.42400.1759%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入71.73-527.77-473.80-2,025.28
    债券的买卖价差收入33.14274.35171.87994.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.7825.7817.01184.57
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.521.130.001.72
  其他收入
    银行存款利息收入1.023.182.036.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.510.040.020.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8.87-133.82-204.54-3,369.74
费用
    基金管理费5.1847.2537.06270.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.867.886.1845.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.5020.7919.05159.43
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.593.202.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.232.351.674.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.007.695.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.56
    其他支出0.060.150.090.12
    小计3.6816.9911.7524.21
  费用合计10.5599.3179.27524.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00