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平安安享灵活配置混合C(007663) - 搜狐基金
平安安享灵活配置混合C(007663)
2024-12-09
1.42400.1759%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 71.73 | -527.77 | -473.80 | -2,025.28 |
债券的买卖价差收入 | 33.14 | 274.35 | 171.87 | 994.49 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 14.78 | 25.78 | 17.01 | 184.57 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.52 | 1.13 | 0.00 | 1.72 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.02 | 3.18 | 2.03 | 6.81 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.51 | 0.04 | 0.02 | 0.88 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -8.87 | -133.82 | -204.54 | -3,369.74 |
费用 |
基金管理费 | 5.18 | 47.25 | 37.06 | 270.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.86 | 7.88 | 6.18 | 45.03 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.50 | 20.79 | 19.05 | 159.43 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.59 | 3.20 | 2.23 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 2.35 | 1.67 | 4.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 7.69 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.56 |
其他支出 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.12 |
小计 | 3.68 | 16.99 | 11.75 | 24.21 |
费用合计 | 10.55 | 99.31 | 79.27 | 524.32 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |