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泰达宏利品牌升级混合A(007678)

2022-06-24     1.0694-0.6595%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,774.201,759.939,364.344,641.36
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.8517.32142.8491.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0060.9960.99
  其他收入
    银行存款利息收入2.701.7522.3620.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.091.54205.05197.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-671.34-159.8111,248.207,775.62
费用
    基金管理费89.6951.82461.26375.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.958.6476.8862.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.987.004.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.312.511.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.492.673.001.20
    其他支出0.120.060.090.03
    小计23.2411.9724.6013.52
  费用合计215.52115.57852.68669.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00