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华商转债精选债券A(007683)

2022-08-16     1.15520.0520%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6.730.000.00
    债券的买卖价差收入430.47-46.3980.48
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益58.3535.0938.70
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0023.30
  其他收入
    银行存款利息收入3.952.016.66
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它6.281.460.74
    小计0.000.000.00
  收入合计930.21307.71-135.43
费用
    基金管理费41.0421.5929.13
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费13.687.209.71
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出33.4923.490.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.002.986.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费8.005.953.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.860.62
    其他支出0.000.000.04
    小计17.7210.799.66
  费用合计117.7967.5156.98
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00