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华商转债精选债券C(007684)

2022-12-06     1.1175-0.1787%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-6.730.000.00
    债券的买卖价差收入-72.72430.47-46.3980.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.0058.3535.0938.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0023.30
  其他收入
    银行存款利息收入2.003.952.016.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.396.281.460.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-197.41930.21307.71-135.43
费用
    基金管理费21.4341.0421.5929.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.1413.687.209.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.4033.4923.490.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.953.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.62
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.8017.7210.799.66
  费用合计56.10117.7967.5156.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00